岗位职责：
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》。
9、每月编制《现金流量表》。
10、完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1. 本市常驻人口或者本市有房；
2. 财务相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
3. 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行（网银）结算业务；
4. 熟练使用财务软件及ERP系统；
5. 良好的沟通能力、团队合作精神。
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